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煤飞色舞逆势爆发有色板块的风来了?

2022-03-03 11:23:00 来源:网络   阅读量:6056   

煤飞色舞逆势爆发有色板块的风来了?

俄乌冲突扰动供给

作为资源型国家,俄罗斯是有色金属及原油、天然气能源的重要产地,对欧洲国家出口占比较大。根据美国地质调查局数据,2021年,俄罗斯铝产量370万吨,占全球总产量5.4%;铜精矿产量82万吨,占全球总产量3.9%;镍矿产量25万吨,占全球总产量约9%;镁锭产量占全球产量约8%;小金属方面,俄罗斯钯金产量74吨,铂金产量19吨,分别占全球比重37%、10.5%。

此次俄乌冲突或将对全球有色金属品种供应造成显著冲击,推升相关产品价格上行;同时因石油及天然气供应风险同样增加,欧洲能源贸易保障风险加剧,全球通胀压力或进一步提升。

有色金属行情崛起 细分领域投资价值凸显

回到国内情况,工业金属方面,近两周铝呈现震荡上行趋势,铜则窄幅震荡。宏观来看,地缘政治反复造成的避险情绪高涨利空铜价,而国内宽松预期加码,叠加地产松动带来的基本面向好预期,铜价短期或以震荡为主。国内铝市场短期来看,先后受益于百色疫情和俄乌冲突带来的供应担忧,价格有所上涨,而中期来看,基建地产预期放宽利好铝价,同时需关注消费复苏对需求端带来的影响。

稀有金属方面,当前锂钴矿产能无法在短期形成增量,短期供给有限,而新能源车热度造成下游持续补库存,需求旺盛,将推动这一轮稀有金属上涨趋势。同时,我们需密切关注新能源车景气度的持续情况,这是支撑稀有金属价格的关键。

贵金属方面,黄金近期有所上涨。俄乌事态带来的地缘政治风险不断打压市场偏好,黄金受益于短期局势的不确定性有一定上涨的支撑。长期来看,美元贬值大趋势也利好黄金。

相关指数基金或是更合适的投资工具

不论从宏观层面,还是近期俄乌冲突扰动,都预示着有色金属或蕴含投机机会。作为直接跟踪中证800有色指数的中信保诚中证800有色A投资价值凸显。

据了解,中信保诚中证800有色A进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。具体来看,截止2022年2月28日,近一年中信保诚中证800有色A逆势实现上涨24.73% ,业绩亮眼,中长期也取得不俗表现,值得投资者关注。

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