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海能实业:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2022-08-26 13:21:29 来源:新浪网   阅读量:5132   

安福县海能实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字002368 号

大 华 会 计 师 事 务 所

Da Hua Certified Public Accountants

安福县海能实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录页 次
一,控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1—2
二,安福县海能实业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表1

大华会计师事务所北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

电 话 :86 5835 0011 传 真 :86 5835 0006

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字002368 号

安福县海能实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安福县海能实业股份有限公司2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 21 日签发了大华审字003311 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,就海能实业编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性,合法性及完整性是海能实业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海能实业 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

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大华核字002368 号关联方资金占用情况的专项说明

相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致除了对海能实业实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序为了更好地理解海能实业 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关

附件:安福县海能实业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所中国注册会计师:
梁粱
中国·北京中国注册会计师:
景奕博
二〇二二年三月二十一日

第 2 页

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:安福县海能实业股份有限公司 单位:万

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额 2021年度占用资金的利息 (如有)2021年度偿还累计发生金额201年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东,实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东,实际 控制人及其附属企
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额 2021年度往来资金的利息 (如有)2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东,实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业越南海能电子有限公司控股子公司控制的法人其他应收款174.35174.35非经营性资金往来非经营性往来
遂川县海能电子有限公司控股子公司其他应收款8,353.595,905.839,150.035,109.39非经营性资金往来非经营性往来
东莞市海能电子有限公司控股子公司其他应收款100.597,657.252,900.714,857.13非经营性资金往来非经营性往来
深圳市星辰远景科技有限公司控股子公司其他应收款0.100.050.15非经营性资金往来非经营性往来
海能电子(深圳)有限公司控股子公司其他应收款24,225.235.8019,932.034,299.00非经营性资金往来非经营性往来
安福县海能商贸有限公司控股子公司其他应收款10,650.00122.341,800.008,972.34非经营性资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计8,628.6348,438.36128.1433,782.7623,412.37

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